3 Razões para não dividir os intervalos de comércio Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e possíveis configurações de comércio que um comerciante é introduzido é a fuga do intervalo. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move para fora do alcance. Provavelmente existem muitas razões pelas quais as pessoas expõem o comércio. Pode ser a crença de que os breakouts da gama podem fornecer retornos extraordinários, pois o negociável é lançado fora de seu padrão de espera. Independentemente do motivo, os breakouts da gama comercial são um esforço não lucrativo para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo explicará três motivos por que. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura de fundo, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.) Falso Breakouts O primeiro motivo é que, pela própria natureza de um intervalo, é provável que haja falsas falhas falsas. Uma falha falsa é quando o preço se move além do intervalo de preços estabelecido anteriormente, mas depois recua dentro da faixa de preço anterior. Uma vez que uma gama é uma batalha contida entre compradores e vendedores, ambos empurrando direções opostas, essas falhas falsas geralmente ocorrem porque suporte e resistência não são 100 precisos. Enquanto os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, essas trocas perdidas reduzem os lucros que são feitos através da negociação de uma disputa legítima. (Para mais, confira Enter Território rentável com faixa média verdadeira.) Correções para ponto de interrupção Enquanto as descobertas falsas reduzem os lucros feitos em fugas legítimas, um problema adicional surge frequentemente. O cenário a seguir é típico: um comerciante é exaltado para ver os lucros do papel subir à medida que o preço se move fora do alcance e eles estão certos de que é uma disputa legítima, apenas para ver o recuo de preços de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, essa ação de preço resulta em que o comerciante tenha um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque agora eles sentem que isso provavelmente será outra falha falsa. O preço corrige, voltando ao ponto de fuga da faixa e, em seguida, retira novamente na direção da fuga. O comerciante observa a frustração de ter obtido o comércio na correção apenas para ver que era de fato uma ruptura. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das descobertas que ocorrem pelas gamas de negociação retornam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original. Combine isso pela alta taxa de falhas falsas e a maioria dos comerciantes novatos perdem dinheiro nos giros e acabam perdendo o grande movimento quando ocorre. Explosões são raras O grande movimento nos leva ao próximo problema, grandes movimentos são raros, dado o número de possíveis intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor para um tambor de potencialmente centenas de participantes, ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Embora os exemplos de fuga da gama sejam usados frequentemente para mostrar um stock ou uma mercadoria que esmaga e faça uma grande corrida de porcentagem, isso nem sempre é o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher alguns que eventualmente explodirão. A probabilidade não é alta, mas ainda assim é o sonho de comerciantes de fuga ter esse comércio e montá-lo Por um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante muitas vezes nem sequer está no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. (Para mais informações, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). Os métodos tradicionais de análise técnica usam um alvo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte de resistência) adicionado ou subtraído do preço de breakout. Este objetivo de lucro é razoável para muitos eventos de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, os breakouts da gama comercial serão uma estratégia perdedora: falhas falsas resultarão em perdas, as correções irão falsificar os comerciantes de movimentos legítimos, e os ganhos explosivos são raros, considerando as muitas faixas possíveis disponíveis para o comércio. Mas, embora uma fuga de alcance possa ser difícil de negociar de forma rentável para muitos comerciantes, existem alternativas que usam o mesmo padrão de gráfico, mas dão ao comerciante uma chance melhor de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento potencial. Se ocorrer uma fuga, isso ocorrerá e será claramente visível nos gráficos depois de algum tempo ter passado. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor. Se a folga puxa de volta para o preço de partida e, em seguida, comece a voltar na direção de fuga, eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a ruptura é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporar e o comerciante sair do comércio como resultado antes do movimento real ocorre. Uma retrocesso para o breakout nem sempre ocorrerá em fugas legítimas. Uma retração para o intervalo anterior só ocorrerá cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendências pode ser implementada. (Para saber mais, veja Trading Trend Or Range) Ambos esses métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em uma falha falsa. Uma vez que o breakout ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que é saltar diretamente no nível que muitos outros comerciantes estão observando. A paciência permitirá que os negociáveis façam o seu movimento e revelem se a fuga ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode se mover para um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento ou provavelmente emergirá. Os intervalos de resumo são fáceis de detectar, tornando a estratégia de breakout muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro com essa estratégia, principalmente por falhas falsas, correções no ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes mais sucesso envolvem ser pacientes e aguardar a ocorrência do processo, depois negociar a tendência se ocorrer, ou aguardar uma correção e ver se o preço retome a direção da fuga. (Para mais, confira Identificação das Amostras de variação de variantes de tendências.) Breakout Trading A negociação de partidas pode ser muito eficaz se usada corretamente. Durante os meus anos como comerciante do dia, foi a minha metodologia mais utilizada. Existem muitas formas diferentes de trocas comerciais, mas todos têm uma coisa em comum. Existe uma ruptura com algum tipo de fronteira. Em outras palavras, uma ruptura de algum tipo de suporte ou resistência. Eu mostro alguns métodos nesta página, mas eu dou mais detalhes sobre esse tipo de metodologia na minha página Day Trading Strategies. Paradas apertadas são necessárias com estas negociações, a fim de manter um risco razoável para a proporção de recompensas em suas negociações. Geralmente, uma parada sob a barra de fuga será suficiente a não ser que a parte inferior da barra esteja muito próxima da linha de resistência (no caso de uma fuga ao contrário). Se for esse o caso, uma parada mais longe da entrada e resistência pode ser justificada. Esta é uma estratégia de ação de preço. Não são necessários indicadores. O volume pode ajudar a determinar se as fugas durarão ou não, mas para mim o preço sempre foi mais importante. Eu vi muitos desdobramentos para negociações rentáveis e legais em apenas um volume médio para colocar muito empismo nisso. No entanto, é razoável considerar a saída de um comércio cedo, se o volume de fuga for muito leve e, especialmente, se você ver aumento de volume, pois o preço está voltando para o ponto de fuga. Isso pode indicar que os comerciantes mais fortes desaparecem de volta no suporte ou na resistência. Mais uma vez, geralmente você deve ver o aumento do volume em um breakout, depois diminuir, pois o preço o faz primeiro em retrocesso e, em seguida, aumenta novamente, pois faz o próximo passo para longe do seu ponto de entrada. NEGOCIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GAMA DE ABERTURA Um método muito popular de breakouts de negócios é o breakout de abertura de 30 minutos. Com este método você está determinando suporte e resistência com o uso do tempo. Neste caso, 30 minutos. Qualquer período de tempo pode ser usado, mas a razão por 30 minutos é popular, é que, durante os primeiros trinta minutos, os estoques geralmente estão digerindo notícias, testando suporte e limites de resistência, e formando uma faixa antes de avançar para altos mais baixos ou baixos baixos. Neste primeiro exemplo abaixo, a PCL sai do intervalo de 30 minutos (amarelo) e se move mais alto no aumento do volume. Um volume maior geralmente é o que você verá em fases bem-sucedidas. Observe como o volume de PCL aumentou durante a fuga e, em seguida, diminuiu a retração para o que costumava ser resistência e, em seguida, tornou-se suporte. Neste próximo 30 minutos de abertura, o ITT não partiu até as 11h30, mas quando foi com um enorme aumento de volume. Essas brechas de abertura geralmente ocorrem dentro de um lateral e eu dou detalhes de uma estratégia e como comercializá-los aqui. Sinais de negociação de estoque PONTOS MÚLTIPLOS DE RESISTÊNCIA OU APOIO Algumas configurações apenas gritam para um comércio de breakout. Como SWK abaixo. Se você detectar uma situação como essa - quatro ou cinco pontos de resistência. O preço vai fazer algo em breve. O preço está em alta ou não, ou falha miseravelmente. De qualquer forma, eles proporcionam um risco muito bom para as configurações da relação de recompensa, por causa de sua energia engarrafada e movimentos vigorosos. APERFEIÇOAMENTO DE BREAKOUT DA TARDE Exemplo Durante um mercado de touro forte, excelentes jornadas da tarde e intervalos de abertura de 30 minutos podem ocorrer em muitas ações diariamente. Em qualquer dia há muitos estoques que aparecem em um intervalo, mas voltam para dentro. Mas, o que estou me referindo são ações que se estendem e não olham para trás. Como com IGT abaixo, você verá que este padrão de fuga da tarde ocorre em muitas ações quase todos os dias. Às vezes, será em conjunto com uma folga de 30 minutos, bem como múltiplos pontos de resistência. Durante um mercado de touro forte, você pode limitar-se a apenas essas duas estratégias sozinho e ganhar dinheiro, desde que você use os componentes adequados dos sistemas de negociação do dia e o bom gerenciamento do dinheiro. Dias de negociação False Breakouts Atualizado em 13 de outubro de 2017 A maioria dos comerciantes de novatos Tenha um grande peeve de estimação: falhas falsas. Um contrato de ações, forex ou futuros parece ter mudado uma direção após uma fuga, eles pulam, então o preço rapidamente reverte o curso, parando-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e dispendioso Mas não precisa ser. Mude sua mente da vítima (34 comerciantes e corretores estão manipulando o preço.34) para oportunistas (34False breakouts fornecem uma das melhores oportunidades de baixo risco e probabilidade em torno de 34). Aqui é como fazer isso e uma estratégia para tirar proveito de falhas falsas. Sua Psicologia e Falso Breakouts Quando você começa a negociar uma das primeiras estratégias que você costuma aprender, ou se sente compelido a trocar, é uma estratégia de breakout. Se ele é um breakout de um intervalo ou outro padrão de gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a idéia por trás de uma estratégia de breakout é capturar um grande movimento seguindo um padrão que é fácil de detectar. Os breakouts de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitas falhas falsas: o preço sai do padrão, apenas para reverter novamente. Se os falsos breakouts o frustrarem constantemente, o mercado está dizendo algo. Por que não trocar a falsa falha ao invés de negociar o breakout Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falhas falsas, você poderia fazer algum dinheiro negociando junto com os comerciantes que estão tomando? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, foco , E reflexos rápidos. Nem todos os Falso Breakouts são iguais False breakouts ocorrem regularmente, em todos os cronogramas. Nem todo erro falso é comercializado. False breakouts são melhor negociados na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é aumentada e um padrão triangular se desenvolve. O preço se livra um pouco abaixo do triângulo, apenas para avançar rapidamente. Esse é um comércio que quer ser longo (comprar), porque a tendência dita que o preço provavelmente se mova mais alto (veja: Preditar o diagrama de diagrama de direção direta para negociações de risco mais baixo) . Uma falha falsa para a desvantagem acrescenta evidências a essa conclusão (se não for possível diminuir, tentará ir mais alto). Estratégia Falso Breakout Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico do SampP 500 E-minis (ES). O preço está se movendo para cima, puxa para trás (mais alto) e depois se move para o mesmo ponto que o anterior alto. À medida que o preço começa a puxar novamente, o diálogo interno de um comerciante experiente está estrategicamente o que fazer antes que o comércio ocorra mesmo: 34 A tendência está em alta, mas estamos em um cenário potencial ou, possivelmente, em um cenário de padrão de gráfico duplo. Se o preço continuar a diminuir abaixo do balanço anterior baixo (linha azul inferior), a tendência provavelmente é a transição para a desvantagem e não queremos continuar. MAS, se o preço parar ou se mover apenas ligeiramente abaixo da baixa anterior e, em seguida, se manda bruscamente para trás acima da baixa anterior, compre rapidamente Defina uma perda de parada logo abaixo da nova baixa e monitore as condições para quando sair de um comércio lucrativo. Se o preço estiver se movendo muito mais alto, veja se ele explode acima do alto anterior. Se fizer uma pausa na parte superior do padrão, saia imediatamente.34 A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-la. Falsos breakouts ocorrem rapidamente e tentam atraí-lo para a negociação do breakout. Seja paciente. Estratégia em sua mente: qual é a direção da tendência. Essa é a única direção na qual você troca. O que criaria uma falha falsa (na direção oposta da tendência) Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará Você usará um limite Ordem ou pedido de mercado. E até que ponto o preço deve voltar para o padrão Onde será a sua perda de parada Onde você vai sair de um comércio rentável Responda todas essas questões em sua mente, pois o comércio está potencialmente configurado. Dessa forma, se o comércio ocorrer, então você pode levá-lo sem hesitação e saber exatamente o que fazer. A estratégia deve ser anotada em seu plano de negociação. Embora mesmo quando você conhece bem, reique para si mesmo (respondendo as perguntas acima) exatamente o que você fará se um comércio se desenvolver (veja: Conheça estas 4 coisas sobre todo o comércio do dia). Considerações e Palavra final Até que ponto o preço se move de volta ao padrão para que ele seja considerado uma falha falsa depende do mercado negociado e do texto 34 do comércio. Em um dia muito volátil, o valor que o preço precisa para voltar ao padrão será maior do que em um dia em que a volatilidade é muito baixa. Avalie também a rapidez e a profundidade da ruptura. Se o preço se esconder muito para fora do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais), e depois volta ao padrão, não troque a estratégia de falha falsa. Uma falha falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins comerciais. Além disso, queremos ver um movimento brusco no padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu bruscamente, mas depois mudou-se muito devagar e voltou ao padrão, o que indica que os compradores não estão ansiosos para evitar a negociação da estratégia falsa. O risco é relativamente pequeno nessas negociações (diferença entre a entrada e a perda de parada), de modo que não seja ganancioso com o alvo. Mantenha o comércio até o momento diminuir. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode segurar para uma fuga na direção de tendência. Saia se ocorrer uma falha falsa na direção oposta do seu comércio. A estratégia funciona bem porque você está apenas negociando falhas falsas que o alinham com a tendência dominante. Você ainda pode negociar breakouts normais na direção da tendência (que são mais propensos a funcionar de qualquer maneira). A implementação desta técnica é prática. Veja como praticar eficazmente o Day Trading in Demo Account para obter idéias sobre como dominar esta estratégia através da prática. 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